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回遊魚

数多くのデータを確認するには時間がかかります。
朝はＮＹ市場、夕方は東京市場。
日々の日課ですから、休むことはできません。
前日ないしは前週からの継続ですから大きな変化は滅多にありません。
それでも日々何かに追われるように何時間もやるのは「当然の仕事の一環」ですし「見落としたくない」から。
病気みたいなものかもしれません。
ただ・・・。
日々同じような流れのデータでも時折「アレッ」と思うことがあります。
コレを見逃すことで相場観は間違ってしまいます。
常に新鮮なデータに接することで相場観は研ぎ澄まされると信じています。
こういう行動は、いわば「アヒルの水かき」みたいなもの。
アヒルは水面を滑らかに泳ぐ一方で、水中で足を絶えず動かしています。
あるいはマグロは死ぬまで泳ぎ続けるといいます。
呼吸のため、あるいは、沈まないため。
しかも眠っているときも泳いでいるというすさまじさ。
カジキ・カツオ・ブリ・イワシ・サバなどの回遊魚も同様です。
単に自己満足のためのデータの確認にしか過ぎないのかもしれません。
でも株価急落時の安心データの囁きがどれほど役に立ったことか。
これは経験しないとわからないもの。
決して時間の無駄ではないと思います。
２００８年１１月１２日の日経朝刊の１面見出しは「米政府高官異例の説明に」。
これを読んでもリーマンショックを予測できなかった痛恨の経験でした。
ニュースは解釈を読むのではなく、自分で解釈することが重要。
前々関係ない話題をいくつか拾って三大話をつくる訓練も相場観には結構役立ちます。

指数は所詮指数。
「合成の誤謬」という言葉もあるように個別株価を脚色し集積が指数です。
でも・・・。
そううまくは機能してないようです。
個別株こそ投資の原点。
例えばグロース市場の売買代金は１５００億円程度に過ぎません。
時価総額は８５０兆円程度。
そんな場所で指数を論じる虚しさを感じないのでしょうか。
成長株の場所がグロース市場である以上、個別株こそすべてであるような気がします。
因みに・・・。
東証グロース市場のＰＥＲは前期基準で１０７．５０倍→今期基準で３４．０９倍。
スタンダード市場の１６．３８倍→１５．１５倍と比べると大きく異なっているのも現実です。

ＡＩが進歩してきたら市場関係者としてどう行動するかというのは大きな課題です。
おそらくデータの整理や分析はＡＩに任せた方が良いに決まっています。
空いた時間はどうするのか。
市場関係者としては、現場を訪問するようになることが一番良い方法だと思います。
いずれ机上の活動では株式分析はできなくなる時が来るでしょう。
ＡＩ時代の株式市場関係者は、外に出て現場を見に行くことが可能ですし、それが必要になるはず。
そのうち体力勝負の世界になるのかもしれません。
脳はすでに回遊魚状態ですが、肉体もそれこそ回遊魚になることが求められているようです。

以下は今朝の場況。
↓
「強弱感が同居」

「ＳＫＥＷ指数は１６１と上昇、恐怖と欲望指数は４２→５０」

週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続落。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁のコメント。
「ＦＲＢは先週決定した利下げを受け、今後の状況に対応できる良い位置にある」。
ＦＲＢのミラン理事のコメント。
「ＦＲＢの２％目標を上回る現行のインフレ率は根本的な需給動向を反映していない」。
サイバーセキュリティーのサービスナウが１１．５％下落。
テスラが３．５％高。
連邦破産法１１条の適用を申請したロボット掃除機「ルンバ」製造のアイロボットが７２．７％急落。
１２月のＮＡＨＢ／ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数は３９。
前月から１ポイント小幅上昇。
４月以来、８カ月ぶりの高水準
市場予想と一致した。
５０を２０カ月連続で下回った。
２年国債と１０年国債の利回り格差は０．６７％。
１０年国債利回りは４．１７６％。
５年国債利回りは３．７２７％。
２年国債利回りは３．５０５％。
３０年国債利回りは４．８４７％。
ドル円は１５５円台前半。
ＷＴＩ原油先物１月限は前日比０．６２ドル（１．０８％）安の１バレル＝５６．８２ドル。
２０２１年２月初旬以来、約４年１０カ月ぶりの安値水準。
金先物２月限は前日比６．９ドル高の１オンス＝４３３５．２ドル。
ビットコインは２．５６％安の８万６２０５．１１ドル。
イーサリアムは４．７２％安の２９３６．８９ドル。
ＳＫＥＷ指数は１４８．３２→１５３．５９→１６１．８６。
恐怖と欲望指数は４２→５０。
強弱感が同居
昨年７月４日が７８、昨年１０月１８日が７５（４月８日が３、２０２３年１０月５日が２０）。
４月８日の３がボトム。１１月２１日が６。

週明けのＮＹダウは４１ドル（０．０９％）安の４８４１６ドルと続落。
高値４８６７９ドル、安値４８２８２ドル。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは１１９．０６（前日１２１．６６）。
ＮＡＳＤＡＱは１３７ポイント（０．５９％）安の２３０５７ポイントと３日続落。
高値２３３４５ポイント、安値２３０１２ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは１０１．５７（前日１０４．５６）。
Ｓ＆Ｐ５００は１０ポイント（０．１６％）安の６８１６ポイントと続落。
高値６８６１ポイント、安値６８０１ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは１１５．２０（前日１１９．０２）。
ＮＹＳＥの騰落レシオは１１２．８７（前日１１４．５４）。
週明けのダウ輸送株指数は３２ポイント（０．１９％）安の１７４７１ポイントと続落。
ＳＯＸ指数は４３ポイント（０．６１％）安の６９９０ポイントと３日続落。
ＶＩＸ指数は１６．５０（前日１５．７４）。
ＮＹＳＥの売買高は１３．９８億株（前日１３．０７億株）。
３市場の合算売買高は１７１．３億株（前日１８０．８億株、過去２０日平均は１７１億株）。
週明けのシカゴ２２５先物円建て３月限は大証日中比１４５円安の５００９５円。
ドル建ては大証日中比１０円高の５０２５０円。
ドル円は１５５．２４円。
１０年国債利回りは４．１７６％。
２年国債利回りは３．５０５％。

「日経平均反落。ＴＯＰＩＸ続伸で過去最高値更新」

週明けの日経平均は寄り付き８７１円安。
終値は６８７．７３円（△１．３７％）高の５０１６８．１１円と反落。
８日連続で終値ベース５万円台。
高値５０４３２円（４０４円安）。
安値４９９６５円（８７１円安）。
日中値幅は４６７円。
日足は２日ぶりに陰線。
１２月メジャーＳＱ値５０５３６．５４円に１勝１敗。
（３月３６４８３円→６月３８１７２円→９月４５０１６円→１２月５０５３６円）。
１０月３１日の５２４１１円が史上最高値。
１１月４日の５２６３６円がザラバの史上最高値。
１０月１８日の４８１４０円→４８２５４円にマド。
１０月６日は４５７７８円→４６５９３円にマド。
１１月１４日は５０９５４円→５０７６７円にマド。
１１月２７日は４９７４９円→４９８６５円にマド。
１２月１５日は５０４５７円→４０４３２円にマド。
日経平均は１４２日連続で一目均衡の雲の上。
上限は４９６７６円。
下限は４７２３６円。
ＴＯＰＩＸは７．６４ポイント（△０．２２％）高の３４３１ポイントと６日続伸。
１２月１５日の３４３１．４７ポイントが終値ベースの史上最高値。
ザラバ高値は１２月１５日の３４３４．６０ポイント。
２５日線（３３４８ポイント）を１４日連続で上回った。
７５日線（３２３８ポイント）を４１日連続で上回った。
２００線（２９４７ポイント）を１５０日連続で上回った。
日足は２日連続で陽線。
ＴＯＰＩＸコア３０指数は続伸。
プライム市場指数は４．０１ポイント（△０．２３％）高の１７６７．１９ポイントと６日続伸。
東証グロース２５０指数は１１．１３ポイント（△１．６８％）高の６６９．０５と続伸。
２５日線からの乖離は▲２．０１％（前日▲３．８２％）。
グロース２５０指数は過去４年連続で年足陰線。
昨年終値は６６４.１８ポイント。
１２月１１日の６５０．７３ポイントが年初来安値。
プライム市場の売買代金は５兆１１２８円（前日６兆４２６５億円）。
売買高は２２．６４億株（前日２２．３５億株）。
値上がり１２１８銘柄（前日１３８２銘柄）。
値下がり３４６銘柄（前日１８８銘柄）。
新高値２０９銘柄（前日１３６銘柄）。
新安値１１銘柄（前日１９銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは１２３．４９（前日１１９．２２）。
直近安値は８３．３４（２４年１１月１３日）。
直近高値は１５５．２１（２５年８月１３日）。
２０年３月１６日が４０．１２。
日経平均の騰落レシオは１３０．０２（前日１３２．０４）。
８月１３日が１５５．２１。
２４年８月５日が７６．７５だった。
東証グロース市場の騰落レシオは８６．１７（前日８３．５９）。
ＮＴレシオは１４．６２倍（前日１４．８５倍）。
４日連続で１４倍台。
２０年１２月３０日が１２．９０倍。
サイコロは７勝５敗で５８．３３％。
ＴＯＰＩＸは８勝４敗で６６．６６％。
東証グロース市場指数は７勝５敗で５８．３３％。
下向きの２５日線（５００８４円）から△０．１７％（前日△１．４９％）。
８日連続で上回った。
上向きの７５日線は４７６９７円。
１５０日連続で上回った。
上向きの２００日線（４１７６０円）から△２０．１３％（前日△２１．９０％）。
１１７日連続で上回った。
下向いた５日線は５０４８２円。
２日ぶりに下回った。
１３週線は４９１９５円。
２６週線は４５５５８円。
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲２０．４９２％（前日▲２１．２６０％）。
買い方▲５．９４９％（前日▲５．６９９％）。
東証グロース２５０指数ネットスック信用損益率で売り方▲１．１５４％（前日▲０．３３９％）。
買い方▲２１．００％（前日▲２１．７７％）。
空売り比率は３８．６％（前日３８．６％、２日連続で４０％割れ）。
空売り規制なし銘柄の比率は７．４％（前日１０．１％）。
２日ぶりに１ケタ。
２月１２日が１４．１％。
３月１４日が１５．２％。
日経ＶＩは２８．７７（前日２６．６９）。
４月７日が５８．３９。
２０２４年８月５日が７６．６９。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１９．１３倍（前日１９．１２倍）。
２日連続で１９倍台。
ＥＰＳは２６２２円（前日２６５８円）。
１１月２０日の２６９４円が過去最高。
２月１３日２５６４円。
直近ボトムは５月１６日２１８６円。
前期基準では１８．５８倍。
前期基準のＥＰＳは２７００円（前日２７５４円）。
２２５のＰＢＲは１．７０倍（前日１．７０倍）。
ＢＰＳは２９５１０円（前日２９９０３円）。
日経平均の予益回りは５．２３％。
予想配当り利回りは１．８４％。
指数ベースではＰＥＲは２３．４５倍（前日２３．７６倍）。
ＥＰＳは２１３９円（前日２１３９円）。
ＰＢＲは２．３４倍（前日２．３７倍）。
ＢＰＳは２１４３９円（前日２１４５０円）。
益回りは４．２６％（前日４．２１％）。
配当利回りは１．６０％（１．５８％）。
１０年国債利回りは１．９５０％（前日１．９４５％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは１８．２５倍。
前期基準では１８．１０倍。
ＰＢＲは１．６０倍。
プライム市場の予想益回りは５．４７％。
配当利回り加重平均は２．１５％。
東証プライムのＥＰＳは１７０．１２（前日１６８．３４）。
２０２５年２月が１８０．６２。
２０２４年１２月１６１．７９。
２０２４年２月が１７４．１８。
２０２４年１月が１７５．２４。
２０２３年１０月が１７７．７２。
２０２２年４月が１１８．１２。
大商い株専有率（先導株比率）は４４．７％（前日３３．５％）。
２月１９日が４８．３％だった。
２月２６日に２６．０％まで低下。
プライム市場の単純平均は１３．８１円高の３０７９円（前日は３０６５円）。
１４日連続で３０００円台。
２４年末が２７５３円。２３年末が２８２７円。
プライム市場の売買単価は２８７５円（前日２８７５円）。
プライム市場の時価総額１１６５兆円（前日１１６３兆円）。
１２月１５日の１１６５兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は３２３．６９（前日３２６．３１）と反落。
１０月３１日の３４０．１８が年初来高値かつ過去最高値。
２０２１年２月１６日の２９０．６２ドルがそれまでの過去最高値。
週明けのシカゴ日経平均円建ては前日比１４５円安５００９５円。
高値５１４０５円、安値４９９１５円。
大証夜間取引終値は日中比１６０円安の５００８０円。
ボリンジャーのプラス１σが５０８９８円。
プラス２σが５１７０８円。
マイナス１σが４９２７６円。
マイナス２σが４８４６５円。
週足のボリンジャーのプラス１σが５１１５８円。
プラス２σが５３１１７円。
マイナス１σが４７２９４円。
マイナス２σが４５２７２円。
９月配当権利落ち前は４５３５４円。
３月配当権利落ち前は３７７９９円。
９月月中平均は日経平均が４４２１８．５３円。
ＴＯＰＩＸが３１３４．２４ポイント。
★２５年３月日経平均の月中平均は３７３１１円。
☆２４年３月日経平均の月中平均は３９８４４円。
★２５年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７４３．５２ポイント。
☆２４年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７２８ポイント。
週末はＮＹでクアドルプル・ウイッチング。
東京では「ＦＴＳＥ日本指数パッシブ売買インパクト」。
そして「変化日」。

《今日のポイント１２月１６日》

（１）週明けのＮＹ株式市場で主要３指数は揃って続落。
　　　１０年国債利回りは４．１７６％。
　　　５年国債利回りは３．７２７％。
　　　２年国債利回りは３．５０５％。
　　　３０年国債利回りは４．８４７％。
　　　ドル円は１５５円台前半。
　　　ＳＫＥＷ指数は１４８．３２→１５３．５９→１６１．８６。
　　　恐怖と欲望指数は４２→５０。
　　　強弱感が同居。
　　　昨年７月４日が７８、昨年１０月１８日が７５（４月８日が３、２０２３年１０月５日が２０）。
　　　４月８日の３がボトム。１１月２１日が６。

（２）週明けのダウ輸送株指数は３２ポイント（０．１９％）安の１７４７１ポイントと続落。
　　　ＳＯＸ指数は４３ポイント（０．６１％）安の６９９０ポイントと３日続落。
　　　ＶＩＸ指数は１６．５０（前日１５．７４）。
　　　ＮＹＳＥの売買高は１３．９８億株（前日１３．０７億株）。
　　　３市場の合算売買高は１７１．３億株（前日１８０．８億株、過去２０日平均は１７１億株）。
　　　週明けのシカゴ２２５先物円建て３月限は大証日中比１４５円安の５００９５円。

（３）プライム市場の売買代金は５兆１１２８円（前日６兆４２６５億円）。
　　　売買高は２２．６４株（前日２２．３５億株）。
　　　値上がり１２１８銘柄（前日１３８２銘柄）。
　　　値下がり３４６銘柄（前日１８８銘柄）。
　　　新高値２０９銘柄（前日１３６銘柄）。
　　　新安値１１銘柄（前日１９銘柄）。
　　　プライム市場の騰落レシオは１２３．４９（前日１１９．２２）。
　　　直近安値は８３．３４（２４年１１月１３日）。
　　　直近高値は１５５．２１（２５年８月１３日）。
　　　２０年３月１６日が４０．１２。
　　　日経平均の騰落レシオは１３０．０２（前日１３２．０４）。
　　　８月１３日が１５５．２１。
　　　２４年８月５日が７６．７５だった。
　　　東証グロース市場の騰落レシオは８６．１７（前日８３．５９）。
　　　ＮＴレシオは１４．６２倍（前日１４．８５倍）。
　　　４日連続で１４倍台。
　　　２０年１２月３０日が１２．９０倍。
　　　サイコロは７勝５敗で５８．３３％。

　　　日中値幅は４６７円。
　　　日足は２日ぶりに陰線。
　　　１２月メジャーＳＱ値５０５３６．５４円に１勝１敗。
　　　（３月３６４８３円→６月３８１７２円→９月４５０１６円→１２月５０５３６円）。
　　　１０月３１日の５２４１１円が史上最高値。
　　　１１月４日の５２６３６円がザラバの史上最高値。
　　　１２月１５日は５０４５７円→５０４３２円にマド。

　　　ＴＯＰＩＸは７．６４ポイント（△０．２２％）高の３４３１ポイントと６日続伸。
　　　１２月１５日の３４３１．４７ポイントが終値ベースの史上最高値。
　　　ザラバ高値は１２月１５日の３４３４．６０ポイント。
　　　２５日線（３３４８ポイント）を１４日連続で上回った。
　　　７５日線（３２３８ポイント）を４１日連続で上回った。
　　　２００線（２９４７ポイント）を１５０日連続で上回った。
　　　日足は２日連続で陽線。

（４）下向きの２５日線（５００８４円）から△０．１７％（前日△１．４９％）。
　　　８日連続で上回った。
　　　上向きの７５日線は４７６９７円。
　　　１５０日連続で上回った。
　　　上向きの２００日線（４１７６０円）から△２０．１３％（前日△２１．９０％）。
　　　１１７日連続で上回った。
　　　下向いた５日線は５０４８２円。
　　　２日ぶりに下回った。
　　　１３週線は４９１９５円。
　　　２６週線は４５５５８円。

（５）松井証券信用評価損益率速報は売り方▲２０．４９２％（前日▲２１．２６０％）。
　　　買い方▲５．９４９％（前日▲５．６９９％）。
　　　東証グロース２５０指数ネットスック信用損益率で売り方▲１．１５４％（前日▲０．３３９％）。
　　　買い方▲２１．００％（前日▲２１．７７％）。

（６）空売り比率は３８．６％（前日３８．６％、２日連続で４０％割れ）。
　　　空売り規制なし銘柄の比率は７．４％（前日１０．１％）。
　　　２日ぶりに１ケタ。
　　　日経ＶＩは２８．７７（前日２６．６９）。

（７）日経平均採用銘柄のＰＥＲは１９．１３倍（前日１９．１２倍）。
　　　２日連続で１９倍台。
　　　ＥＰＳは２６２２円（前日２６５８円）。
　　　１１月２０日の２６９４円が過去最高。
　　　２月１３日２５６４円。
　　　直近ボトムは５月１６日２１８６円。
　　　前期基準では１８．５８倍。
　　　前期基準のＥＰＳは２７００円（前日２７５４円）。
　　　２２５のＰＢＲは１．７０倍（前日１．７０倍）。
　　　ＢＰＳは２９５１０円（前日２９９０３円）。
　　　日経平均の予益回りは５．２３％。
　　　予想配当り利回りは１．８４％。
　　　指数ベースではＰＥＲは２３．４５倍（前日２３．７６倍）。
　　　ＥＰＳは２１３９円（前日２１３９円）。
　　　ＰＢＲは２．３４倍（前日２．３７倍）。
　　　ＢＰＳは２１４３９円（前日２１４５０円）。
　　　益回りは４．２６％（前日４．２１％）。
　　　配当利回りは１．６０％（１．５８％）。
　　　１０年国債利回りは１．９５０％（前日１．９４５％）。

（８）大商い株専有率（先導株比率）は４４．７％（前日３３．５％）。
　　　プライム市場の単純平均は１３．８１円高の３０７９円（前日は３０６５円）。
　　　１４日連続で３０００円台。
　　　２４年末が２７５３円。２３年末が２８２７円。
　　　プライム市場の売買単価は２８７５円（前日２８７５円）。
　　　プライム市場の時価総額１１６５兆円（前日１１６３兆円）。
　　　１２月１５日の１１６５兆円が過去最高。
　　　ドル建て日経平均は３２３．６９（前日３２６．３１）と反落。
　　　１０月３１日の３４０．１８が年初来高値かつ過去最高値。

（９）ボリンジャーのプラス１σが５０８９８円。
　　　プラス２σが５１７０８円。
　　　マイナス１σが４９２７６円。
　　　マイナス２σが４８４６５円。
　　　週足のボリンジャーのプラス１σが５１１５８円。
　　　プラス２σが５３１１７円。
　　　マイナス１σが４７２９４円。
　　　マイナス２σが４５２７２円。
　　　９月配当権利落ち前は４５３５４円。
　　　３月配当権利落ち前は３７７９９円。
　　　９月月中平均は日経平均が４４２１８．５３円。
　　　ＴＯＰＩＸが３１３４．２４ポイント。
　　　★２５年３月日経平均の月中平均は３７３１１円。
　　　☆２４年３月日経平均の月中平均は３９８４４円。
　　　★２５年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７４３．５２ポイント。
　　　☆２４年３月ＴＯＰＩＸの月中平均は２７２８ポイント。
　　　週末はＮＹでクアドルプル・ウイッチング。
　　　東京では「ＦＴＳＥ日本指数パッシブ売買インパクト」。
　　　そして「変化日」。

今年の曜日別勝敗（１２月１５日まで）
↓
月曜２２勝１９敗
火曜２６勝１９敗
水曜２６勝２３敗
木曜３３勝１５敗
金曜２０勝２９敗

★１２月１５日（月）に気になった指標

〇ＳＫＥＷ指数は１４８．３２→１５３．５９→１６１．８６。
〇恐怖と欲望指数は４２→５０。
〇ＳＯＸ指数は４３ポイント（０．６１％）安の６９９０ポイントと３日続落。
〇ＶＩＸ指数は１６．５０（前日１５．７４）。

〇ＴＯＰＩＸは７．６４ポイント（△０．２２％）高の３４３１ポイントと６日続伸。
　１２月１５日の３４３１．４７ポイントが終値ベースの史上最高値。
　ザラバ高値は１２月１５日の３４３４．６０ポイント。
〇新高値２０９銘柄（前日１３６銘柄）。新安値１１銘柄（前日１９銘柄）。
〇プライム市場の騰落レシオは１２３．４９（前日１１９．２２）。
〇下向きの２５日線（５００８４円）から△０．１７％（前日△１．４９％）。
　８日連続で上回った。
〇下向いた５日線は５０４８２円。
　２日ぶりに下回った。
〇大商い株専有率（先導株比率）は４４．７％（前日３３．５％）。
〇プライム市場の時価総額１１６５兆円（前日１１６３兆円）。
　１２月１５日の１１６５兆円が過去最高。
（櫻井）。