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2025.07.29 櫻井 英明
株高での高値水準は初恋みたいなもの
25年3月期に多くの個人株主を獲得したのは77万人増だったNTT。
昨年に続いての首位。
個人株主数は253.4万人になりました。
10分割を行った三菱重工が20万人増の43.2万人。
5分割した日立は11万人増の31.4万人。
ホンダジェットやボートの試乗会に応募できる優待のホンダが21,6万人増。
因みに全体の個人株主数は914万人(12%)増の8359万人。
NTT 253.4万人
ソフトバンク 127.3万人
トヨタ 102.4万人
三菱商事 69,3万人
三菱重工 43.2万人
日本証券業協会が今月発表した「個人株主の動向について」。
↓
協会では2016年から毎年、個人株主数の推移やその増減の要因について、取りまとめ公表。
2024年度末の個人株主の動向
◼ 個人金融資産残高は2194兆円。
内訳は、現金・預金が全体の51.0%。
上場株式は7.7%。
◼ 個人株主数(名寄せ人数)は1599万人。
過去最高値を更新
◼ 個人株主一人当たりの保有銘柄数は5.2銘柄。
◼ 個人株主数(名寄せ人数) のうち「20歳以上40歳未満」が初めて200万人を超えた
◼ 個人株主数(名寄せ人数) のうち「60歳以上80歳未満」が489万人と最も多い。
「40歳以上60歳未満」が484万人と続く。
両者の差は年々縮小し2024年度の差は5万人(2014年度の差は94万人)。
「株価の上昇と高値は怖い」。
「やっぱり上げはドキドキする」。
バブルを経験せず株高に慣れてない層からの声。
ほとんど何も考えず「天国か地獄」容認の人たちも多い。。
刹那でなく、少しでも未来を考えようとするとこうなるのだろう。
株高は初恋みたいなもの。
敗れてみて、時間が経ってからその虚実が見えてきます
でもその渦中は蒸気機関車みたいなもの。
考えることが好きなようも見えて実は考えることが嫌いな人たち。
ワンセンテンスに反応することが多いようです。
中身ではなく、見出しの効果。
今に始まったことではないのでしょうか・・・。
以下は今朝の場況。
↓
「S&P500は一時6400ポイント台乗せ」
週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
S&P500とナスダック総合は連日の過去最高値更新。
S&P500の最高値更新は6日連続。
米国とEUが関税率15%で合意したことを市場は追認した格好。
ナイキが3.89%上昇。
10年国債利回りは4.413%。
5年国債利回りは3.971%
2年国債利回りは3.929%。
30年国債利回りは4.959%。
ドル円は148円台半ば。
WTI原油先物9月限は前日比1.55ドル(2.38%)高の1バレル=66.71ドル。
金先物8月限は前日比24.40ドル(0.73%)安の1オンス=3311.20ドル。
ビットコイン が0.52%安の11万8205.38ドル。
イーサリアム が0.61%安の3800.90ドル。
SKEW指数は159.41→145.57→147.65。
恐怖と欲望指数は73→74。
7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
週明けのNYダウは64ドル(0.14%)安の44837ドルと反落。
高値44946ドル、安値44739ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは125.98(前日128.05)。
NASDAQは70ポイント(0.33%)高の21178ポイントと4日続伸。
高値21202ポイント、安値21122ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは117.73(前日118.15)。
S&P500は1ポイント(0.02%)高の6389ポイントと6日続伸。
高値6401ポイント、安値6375ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは129.11(前日135.94)。
週明けのダウ輸送株指数は7ポイント(0.05%)高の16372ポイントと続伸。
SOX指数は91ポイント(1.62%)高の5737ポイントと3日続伸。
VIX指数は15.03(前日14.93)。
NYSEの売買高は10.98億株(前日10.22億株)。
3市場の合算売買高は175.8億株(前日177億株。過去20日平均178.4億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比115円安の40795円。
ドル建ては大証日中比65円安の40845円。
ドル円は148.53円。
10年国債利回り4.413%。
2年国債利回りは3.929%。
「空売り比率は40.2%と11日ぶりに40%超」
週明けの日経平均は寄り付き59円高。
終値は457円(▲1.10%)安の40998円と続落。
高値41534円。
安値40997円。
2日連続で日足陰線。
6月24日は38368円→38665円にマド。
6月26日は38944円→39056円にマド。
7月24日は41342円→41554円にマド。
日経平均は53日連続で一目均衡の雲の上。
上限は38091円。
下限は35124円。
TOPIXは21.13ポイント(▲0.72%)安の2930ポイントと続落。
7月24日の終値2977ポイントが年初来高値。
7月24日のザラバ高値は2986ポイント。
25日線(2839ポイント)を23日連続で上回った。
75日線(2741ポイント)を58日連続で上回った。
200線(2724ポイント)を57日連続で上回った。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は10.92ポイント(▲0.72%)安の1508.37ポイントと続落。
東証グロース250指数は0.41ポイント(△0.05%)高の762.70と5日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△2.87%(前日△2.88%)。
プライム市場の売買代金は4兆502億円(前日4兆5512億円)。
売買高は17.16億株(前日17.67億株)。
値上がり695銘柄(前日745銘柄)。
値下がり860銘柄(前日818銘柄)。
新高値173銘柄(前日228銘柄)。
新安値0銘柄(前日0銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは127.43(前日124.09)。
東証グロース市場の騰落レシオは101.50(前日95.74)。
NTレシオは13.99倍(前日14.04倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
上向きの25日線(39908円)から△2.73%(前日△4.15%)。
65日連続で上回った。
上向きの75日線は37813円。
56日連続で上回った。
上向きの200日線(38221円)から△7.27%(前日△8.50%)
31日連続で上回った。
上向きの5日線は41045円。
9日ぶりに下回った。
13週線は38935円。
26週線は37823円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.477%(前日▲18.978%)。
買い方▲2.033%(前日▲1.634%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲10.572%(前日▲11.452%)。
買い方▲8.724%(前日▲8.780%)。
空売り比率は40.2%(前日38.5%、11日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.9%(前日8.9%)。
28日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
日経VIは22.85(前日22.17)。
日経平均採用銘柄のPERは16.36倍(前日16.47倍)。
EPSは2506円(前日2517円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では15.77倍。
前期基準のEPSは2599円(前日2582円)。
225のPBRは1.48倍(前日1.49倍)。
BPSは27701円(前日27822円)。
日経平均の予益回りは6.11%。
予想配当り利回りは2.09%。
指数ベースではPERは20.54倍(前日20.74倍)。
EPSは1996円(前日1998円)。
PBRは2.00倍(前日2.02倍)。
BPSは20499円(前日20522円)。
益回りは4.87%(前日4.82%)。
配当利回りは1.96%(1.93%)。
10年国債利回りは1.560%(前日1.600%)。
プライム市場の予想PERは16.09倍。
前期基準では15.68倍。
PBRは1.42倍。
プライム市場の予想益回りは6.21%。
配当利回り加重平均は2.43%。
東証プライムのEPSは176.34(前日175.93)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は35.7%(前日33.3%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は10.75円安の2837円(前日は2848円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2358円(前日2574円)。
プライム市場の時価総額1006兆円(前日1013兆円)。
24日の1021兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は276.68(前日282.11)と続落。
7月24日の286.07が年初来高値。
2021年2月16日に付けた290.62ドルが過去最高値。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比115円安の40795円。
高値41685円、安値40680円。
週明けの大証夜間取引終値は日中比90円安の40820円。
ボリンジャーのプラス1σが40675円。
プラス2σが41441円。
プラス3σが42208円。
週足のボリンジャーのプラス1σが40308円。
プラス2σが41681円。
プラス3σが43054円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
17日(木)から水星逆行(→8月11日)。
アノマリー的には29日(火)が「上げの特異日」そして「変化日」。
30日(水)がTOPIX・東証REIT指数パッシブ売買インパクト。
そして「リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は39986円。
《今日のポイント7月29日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
S&P500とナスダック総合は連日の過去最高値更新。
S&P500の最高値更新は6日連続。
10年国債利回りは4.413%。
5年国債利回りは3.971%
2年国債利回りは3.929%。
30年国債利回りは4.959%。
ドル円は148円台半ば。
SKEW指数は159.41→145.57→147.65。
恐怖と欲望指数は73→74。
7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
(2)週明けのダウ輸送株指数は7ポイント(0.05%)高の16372ポイントと続伸。
SOX指数は91ポイント(1.62%)高の5737ポイントと3日続伸。
VIX指数は15.03(前日14.93)。
NYSEの売買高は10.98億株(前日10.22億株)。
3市場の合算売買高は175.8億株(前日177億株。過去20日平均178.4億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比115円安の40795円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆502億円(前日4兆5512億円)。
売買高は17.16億株(前日17.67億株)。
値上がり695銘柄(前日745銘柄)。
値下がり860銘柄(前日818銘柄)。
新高値173銘柄(前日228銘柄)。
新安値0銘柄(前日0銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは127.43(前日124.09)。
東証グロース市場の騰落レシオは101.50(前日95.74)。
NTレシオは13.99倍(前日14.04倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは4勝8敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(39908円)から△2.73%(前日△4.15%)。
65日連続で上回った。
上向きの75日線は37813円。
56日連続で上回った。
上向きの200日線(38221円)から△7.27%(前日△8.50%)
31日連続で上回った。
上向きの5日線は41045円。
9日ぶりに下回った。
13週線は38935円。
26週線は37823円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.477%(前日▲18.978%)。
買い方▲2.033%(前日▲1.634%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲10.572%(前日▲11.452%)。
買い方▲8.724%(前日▲8.780%)。
(6)空売り比率は40.2%(前日38.5%、11日ぶりに40%超)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.9%(前日8.9%)。
日経VIは22.85(前日22.17)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.36倍(前日16.47倍)。
EPSは2506円(前日2517円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では15.77倍。
前期基準のEPSは2599円(前日2582円)。
225のPBRは1.48倍(前日1.49倍)。
BPSは27701円(前日27822円)。
日経平均の予益回りは6.11%。
予想配当り利回りは2.09%。
指数ベースではPERは20.54倍(前日20.74倍)。
EPSは1996円(前日1998円)。
PBRは2.00倍(前日2.02倍)。
BPSは20499円(前日20522円)。
益回りは4.87%(前日4.82%)。
配当利回りは1.96%(1.93%)。
10年国債利回りは1.560%(前日1.600%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は35.7%(前日33.3%)。
プライム市場の単純平均は10.75円安の2837円(前日は2848円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の時価総額1006兆円(前日1013兆円)。
24日の1021兆円が過去最高。
ドル建て日経平均は276.68(前日282.11)と続落。
7月24日の286.07が年初来高値。
(9)ボリンジャーのプラス1σが40675円。
プラス2σが41441円。
プラス3σが42208円。
週足のボリンジャーのプラス1σが40308円。
プラス2σが41681円。
プラス3σが43054円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
17日(木)から水星逆行(→8月11日)。
アノマリー的には29日(火)が「上げの特異日」そして「変化日」。
30日(水)がTOPIX・東証REIT指数パッシブ売買インパクト。
そして「リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は39986円。
今年の曜日別勝敗(7月28日まで)
↓
月曜14勝13敗
火曜17勝9敗
水曜16勝13敗
木曜17勝11敗
金曜11勝18敗
(櫻井)。